千呼万唤，12亿债券清偿计划总算出炉，但等来的却是现在只能先给利息......
10月11日，天广中茂发布布告给出了名下“16天广01”公司债的偿债计划。此前该债券的行将发作的兑付危机遭到商场广泛重视。
债款清偿计划显现，天广中茂计划2019年10月27日前，付出公司债券敷衍利息。此前的布告显现，“16天广01”的回售数量为1173.36万张，回售金额为12.32亿元（含利息）。
也便是说，出资人之前要求拿回的是本金和利息的悉数金额，而本次天广中茂计划给出资人的仅仅利息。
剩下的12亿本金怎么办？天广中茂表明，计划分三期渐渐还。
债款清偿计划显现，榜首期，在2020年1月27日起的第24个买卖日前，关于500万以下债券持有人，公司计划归还本金份额不低于20%且不低于30万；500万以上债券持有人，公司计划归还本金份额不低于10%且不低于100万。
第二期，2020年10月27日前，关于500万以下债券持有人，公司将累计归还本金份额不低于30%且不低于50万；500万以上债券持有人，公司将累计归还本金份额不低于20%且不低于150万。
第三期：于2021年10月27日前，公司归还剩下本金及敷衍利息。
当然，上述计划以 “16天广01”公司债券持有人在2019年10月16日前，向广发证券撤回回售请求为条件。
材料显现，2016年，天广中茂（002509.SZ）发行总金额为12亿元的公司债，债券简称“16天广01”，代码：112467，期限3+2年，起息日2016年10月27日，当期票面利率5%，广发证券包销。征集资金在扣除发行费用后,悉数用于归还银行贷款和弥补活动资金。
现在，联合信誉评级有限公司将“16天广01”的主体评级由“BBB+”下调至“BB+”，评级展望为“负面”，将债项评级由“BBB+”下调至“BB+”。值得一提的是，这已是该债券本年第三次遭评级下调。
依据发行时设置的回售条款，在第3年底即本年10月27日，“16天广01”持有人有权将其持有的“16天广01”悉数或部分回售给天广中茂。跟着天广中茂运营的恶化和公司控制权的动乱，“16天广01”出资人纷繁挑选回售债券。
为了确保未来的还账才能和出资者决心，天广中茂还在本次偿债计划中，还增加了增信办法。其中之一便是引进战投。
小债发现，为了处理这12亿的债款问题，天广中茂现已不是榜首次引进战投了。
揭露材料显现，天广中茂成立于1986年，原本以消防产品制作出售为主业，有着“我国消防职业榜首股”之称。陈秀玉为公司创始人之一，长时间担任公司董事长。
2015年以来，天广中茂经过发行股份方法，并购了中茂园林、中茂生物两家公司的悉数财物，主经营务扩大为园林工程、食用菌产品研制及发作、消防器材。
而跟着并购，陈秀玉及其共同行动听的股权被不断稀释，且2016年5月之后，陈秀玉不断减持套现，公司股权越来越涣散。终究，中茂园林、中茂生物原实控人邱茂国取而代之，成为天广中茂董事长。
2018年11月，天广中茂四大股东陈秀玉、邱茂国、邱茂期以及陈文团将其持有的部分公司股份转让给深圳市东方盛来出资处理有限公司(以下简称“东方盛来”)，由此东方盛来履行董事、法人高恒运成为公司董事长。
天广中茂寄希望于东方盛来可以处理公司12亿的债款问题，而彼时东方盛来也曾许诺向公司供给不低于1.2亿元的财政赞助，以处理公司面对的活动资金紧张、部分工程项目发展缓慢等困难。
可是，东方盛来许诺的财政赞助资金一直未到位，其也因而被福建证监局采纳了责令改正、责令揭露阐明的行政监管办法，并被深交所给予通报批评。一起，福建证监局出具了《行政监管办法事前奉告书》，对东方盛来履行董事、法定代表人高恒远拟采纳认定为不适当担任上市公司董事、监事、高档处理人员人选的监督处理办法。
尔后陈秀玉、邱茂国等股东和高恒运闹翻。9月5日，陈秀玉和邱茂国更是招集举行董事会，二人提交了《关于提请公司董事会改组董事长的函》，要求免除高恒远的董事长职位。
除了引进战投的增信办法之外，天广中茂还计划拿名下全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称福建天广）在福建省南安市的土地、厂房为本次公司债券供给担保，并在2019年11月16日前经过相关内部抉择计划流程，处理结束相应的典当手续。
材料显现，福建天广成立于2015年12月30日，注册资本5000万元，到2019年6月末，公司总财物17.27亿元，净财物14.85亿元；2019年上半年年公司完成经营收入2亿元，净利润亏本1408.48万元。
但小债注意到，福建天广10%的股权在2018年现已被司法冻住。
天广中茂2018年年报显现，因为天广中茂及子公司中茂园林与招商银行南海支行发作金融告贷合同纠纷，天广中茂持有的中茂生物100%的股权、福建天广10%的股权和天广中茂相关银行账户已被法院冻住。
此外，依据天广中茂董事会抉择，福建天广将为天广中茂另一家子公司天广天津2000万元的归纳授信供给连带责任确保担保。
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